AI基金南方中国梦灵活配置混合A(000554)披露2025年二季报,第二季度基金利润251.03万元,加权平均基金份额本期利润0.0445元。报告期内,基金净值增长率为2.14%,截至二季度末,基金规模为1.22亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月21日,单位净值为2.327元。基金经理是张延闽,目前管理7只基金近一年均为正收益。其中,截至7月21日,南方智信混合A近一年复权单位净值增长率最高,达24.94%;南方高增长混合(LOF)最低,为14.76%。
基金管理人在二季报中表示,展望下半年,我们倾向于股市的风格周期进入成长好于价值的阶段。在当前的经济转型的背景下,抛开结构预测牛熊是没有意义的。AI 为代表的一批新兴产业趋势崛起,意味着大量新经济机会的诞生。投资也要顺应时代的主旋律,加速新旧动能转换,把有限的精力投入社会发展的大方向。因此下半年我们会花更多的时间去深入产业,争取找到更多的新机会。
截至7月21日,南方中国梦灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为13.30%,位于同类可比基金208/880;近半年复权单位净值增长率为12.31%,位于同类可比基金219/880;近一年复权单位净值增长率为16.07%,位于同类可比基金434/880;近三年复权单位净值增长率为2.21%,位于同类可比基金238/871。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.2613,位于同类可比基金190/875。
截至7月21日,基金近三年最大回撤为27.55%,同类可比基金排名660/865。单季度最大回撤出现在2021年一季度,为21.46%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为87.16%,同类平均为80.43%。2021年一季度末基金达到92.81%的最高仓位,2019年上半年末最低,为72.78%。
截至2025年二季度末,基金规模为1.22亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是顺丰控股、药明康德、九号公司、中国移动、珠海冠宇、中国船舶、华能国际、甘李药业、科沃斯、中国动力。
核校:孙萍
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